WISO MeinVerein Handbuch

Finanzen

Wie füge ich Umsätze im Offline- und Online Konto hinzu?

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In WISO MeinVerein Web kannst Du Umsätze sowohl für ein Offline-Konto als auch für ein verbundenes Online-Bankkonto manuell über eine Excel-Datei importieren.

Diese Funktion eignet sich besonders für Umsätze, die nicht automatisch in WISO MeinVerein Web zur Verfügung stehen. Bei einem Offline-Konto fügst Du sämtliche Kontobewegungen auf diesem Weg hinzu. Bei einem Online-Konto kannst Du den Import beispielsweise nutzen, um ältere Umsätze nachzutragen, die von Deiner Bank nicht mehr über die automatische Umsatzabfrage bereitgestellt werden.

Den Buchungsimport findest Du im Bereich „Finanzen → Bank & Kasse“.

💡 Unterschied zwischen Offline- und Online-Konto

Bei einem Offline-Konto berechnet sich der angezeigte Kontostand aus der Summe aller vorhandenen beziehungsweise importierten Umsätze.

Bei einem Online-Konto wird der Kontostand hingegen direkt von Deiner Bank abgerufen. Manuell importierte Umsätze haben daher keinen Einfluss auf den von der Bank übermittelten Kontostand.

📥 Buchungsimport aufrufen

Um weitere Umsätze hinzuzufügen, gehst Du unabhängig von der Kontoart wie folgt vor:

1. Öffne den Bereich „Finanzen → Bank & Kasse“.
2. Wähle das gewünschte Konto aus.
3. Öffne über die drei Punkte „…“ das Menü des Kontos.
4. Wähle die Option „Buchungen importieren“.

Anschließend öffnet sich der Bereich für den Buchungsimport.

📄 Importvorlage verwenden

Für den Import empfehlen wir Dir die von WISO MeinVerein Web bereitgestellte Excel-Vorlage. Sie enthält bereits alle benötigten Spalten und erleichtert Dir die korrekte Übernahme Deiner Buchungen.

Klicke dazu auf „Vorlage herunterladen“.

Die Vorlage enthält folgende Spalten:

Feld	Beschreibung
Datum	Datum der Kontobewegung
Name	Name des Zahlungspartners
Zweck	Verwendungszweck der Buchung
IBAN	IBAN des Zahlungspartners
BIC	BIC des Zahlungspartners
Betrag	Betrag der Buchung

⚠️ Hinweise zur Vorbereitung der Datei

Die Felder IBAN und BIC sind für einen erfolgreichen Import nicht zwingend erforderlich und können bei Bedarf leer bleiben.

Achte jedoch unbedingt darauf, die Beträge mit dem richtigen Vorzeichen einzutragen:

• Einnahmen werden als positive Beträge eingetragen, zum Beispiel 150,00.
• Ausgaben werden als negative Beträge eingetragen, zum Beispiel -89,95.

Ein automatischer Abgleich zwischen bereits vorhandenen und neu importierten Umsätzen findet nicht statt. Achte deshalb darauf, nur die Buchungen in Deine Importdatei aufzunehmen, die tatsächlich noch fehlen. So vermeidest Du doppelte Buchungen.

⬆️ Buchungen importieren

Sobald Du Deine Excel-Datei vorbereitet und gespeichert hast, kannst Du mit dem Import beginnen:

1. Klicke auf „Neue Buchungen“.
2. Wähle die vorbereitete Excel-Datei auf Deinem Computer aus.
3. Anschließend zeigt Dir WISO MeinVerein Web alle enthaltenen Buchungen in einer Vorschau an.
4. Überprüfe die angezeigten Daten sorgfältig auf ihre Richtigkeit.
5. Falls erforderlich, kannst Du einzelne Angaben vor dem Import direkt in der Vorschau bearbeiten.
6. Sind alle Angaben korrekt, klicke oben rechts auf „Importieren“, um die Buchungen zu übernehmen.

💡 Tipp

Möchtest Du vor dem Import noch eine Angabe korrigieren? Mit einem Doppelklick auf das entsprechende Feld kannst Du den Wert direkt in der Vorschau bearbeiten.

Nach dem erfolgreichen Import findest Du die Buchungen in der Umsatzliste des jeweiligen Kontos. Neu importierte Buchungen, die noch nicht zugeordnet wurden, erhalten zunächst den Status „Offen“.

Zusätzlich kannst Du die importierten Umsätze über die kontoübergreifende Ansicht „Alle Konten“ einsehen.

🗑️ Manuell importierte Buchungen löschen

Hast Du versehentlich einen falschen Umsatz oder eine Buchung mehrfach importiert? In diesem Fall kannst Du die betroffene Buchung wieder löschen.

Gehe dazu wie folgt vor:

1. Suche den entsprechenden Umsatz in der Umsatzliste.
2. Öffne am Ende der Buchungszeile das Drei-Punkte-Menü „…“.
3. Wähle die Option „Löschen“, um die Buchung zu entfernen.

⚠️ Wichtig

Du kannst ausschließlich Buchungen löschen, die zuvor manuell importiert wurden.

Umsätze, die über die automatische Bankanbindung abgerufen wurden, lassen sich auf diesem Weg nicht aus der Umsatzliste entfernen.